ＮＩＳＡ：成長投資枠
投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「日経平均トータルリターン・インデックス」の変動率に一致させることを目的とするＥＴＦです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 36,829 | 418 1.1 |
3,207 | 120,779 |
（CSV：118KB） |
| 基準日 | 基準価額 （円） |
前日比 （円） （％） |
|---|---|---|
| 2025/05/01 | 36,829 | 418 1.1 |
| 累計分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
基準価額 ヒストリカル データ |
| 3,207 | 120,779 |
（CSV：118KB） |
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/04/10 （PDF：377KB） |
25/02/28 （PDF：1428KB） |
25/02/28 （PDF：5538KB） |
25/02/17 （PDF：79KB） |
25/03/24 （PDF：507KB） |
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| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 |
|---|---|---|
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25/04/10 （PDF：377KB） |
25/02/28 （PDF：1428KB） |
25/02/28 （PDF：5538KB） |
| 収益分配金 のお知らせ |
決算短信 | 二重課税調整関連 |
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25/02/17 （PDF：79KB） |
25/03/24 （PDF：507KB） |
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運用レポート
過去の運用レポート